Atividades:
- Atualizar o fluxo de caixa do que foi realizado no dia anterior e do que será pago nos próximos dois dias.
- Direcionar as informações dos extratos bancários para as diferentes contas correntes, no módulo Caixa e Bancos.
- Emitir relatório dos pagamentos efetuados no dia para comprovação e conferência anexar aos respectivos documentos. e conferir se todos foram debitados.
- Liquidar e conciliar os títulos / borderôs pagos no dia anterior.
- Controlar as pendências dos lançamentos bancários não efetuados pelos respectivos módulos do sistema ERP.
- Controlar os saldos de todos os Bancos onde a empresa tem conta corrente.
- Realizar a contabilização mensal do módulo de Contas a Pagar Caixa e Bancos, Aplicações e Empréstimos.
Requisitos:
Desejável Ensino Superior em andamento em Gestão Financeira, Admnistração, Contábeis, ou áreas afins;
Escolaridade Mínima: Ensino Superior
Formação desejada:
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Contabilidade, Curso Técnico
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Gestão Financeira, Ensino Superior
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Ciências contábeis, Ensino Superior
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Processos Gerenciais, Ensino Superior
- Apoio Pass
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Plano de Saúde Unimed
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Seguro de vida
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VT
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VA ou VR