Analista de operações (fundos estruturados fips e fiis)

Descrição:

O que esperamos de você

• Formação completa, preferencialmente em Administração, Economia, Engenharia ou Finanças;
• Experiência profissional no mercado financeiro (back/middle);
• Raciocínio analítico;
• Capacidade de resolução de problemas;
• Conhecimento avançado em pacote Office, principalmente VBA;
• Desejável conhecimento em programação (Python / R / SQL);
• Desejável conhecimento com o sistema Lote 45 e/ou Maravi.

No seu dia a dia:

• Elaboração e envio de informações periódicas dos Fundos;
• Controle e validação dos custos e despesas;
• Validação diária do enquadramento dos Fundos;
• Batimento de carteira e aprovações de cotas diárias dos Fundos;
• Lançamento de operações de resgate/aplicação de caixa, conforme a necessidade;
• Elaboração e controle dos fluxos de caixa dos Fundos;
• Aprovação das operações/ativos que serão adquiridos pelos Fundos junto ao Administrador;
• Lançamento e acompanhamento das operações/ativos dos Fundos com o administrador/custodiante;
• Cálculo de amortização e chamadas de capital dos Fundos;
• Elaboração de relatórios, lâminas e cartas mensais dos Fundos;
• Cálculo de performance, retorno e demais indicadores dos Fundos;
• Elaboração de documentos, cadastros e contratos relativos aos Fundos;
• Acompanhamento e atendimento à auditoria anual dos Fundos;
• Contato diário com gestores, consultores e demais prestadores de serviço dos Fundos;
• Contribuir na implementação e aprimoramento de controles e processos internos.

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