Propósito do Cargo
Controlar e operacionalizar as contas a receber da empresa, conforme suas diversas naturezas, atender os processos de auditoria cabíveis a cada uma, e manter relacionamento com clientes para assegurar o cumprimento dos prazos de pagamento.
Atividades e responsabilidades
- Controlar o ciclo de contas a receber, incluindo emissão de faturas e boletos, conferência de documentos fiscais (CTEs, notas e comprovantes), registro e baixa de títulos no sistema.
- Realizar conciliações financeiras e apurar divergências entre registros no ERP e extratos bancários, garantindo a integridade das informações.
- Acompanhar a carteira de clientes, realizando cobranças preventivas e pós-vencimento, negociando prazos e condições conforme política interna e registrando os acordos firmados.
- Elaborar relatórios gerenciais e indicadores da área (ex.: aging list, inadimplência, média de recebimento) para apoio à gestão financeira e ao planejamento do fluxo de caixa.
- Apoiar o fechamento mensal e fornecer informações e registros necessários para auditorias e controles internos.
- Contribuir para a melhoria dos processos de contas a receber e participar de reuniões de alinhamento e performance do setor.
É necessário que tenha:
- Graduação completa, ou cursando Pós-Graduação em áreas afins
- Disponibilidade de horário: Conforme prática da área de atuação
Será um grande diferencial se tiver:
- De 2 a 5 anos de experiência na função